Приложение к Постановлению от 30.10.2009 г № 568 План
Кассовый план исполнения областного бюджета на ноябрь — декабрь 2009 года
| N п/п | Наименование показателя | Сумма (тыс. рублей) | ||
| всего | в том числе | |||
| ноябрь | декабрь | |||
| 1. | Прогноз остатков на едином счете областного бюджета, доступных к распределению на начало месяца | 4488800,1 | 4488800,1 | 508137,6 |
| 2. | Прогноз кассовых поступлений, всего | 11440906,5 | 4175709,0 | 7265197,5 |
| Из них: | ||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 7607948,7 | 2975883,9 | 4632064,8 | |
| Безвозмездные поступления | 2428398,6 | 1196381,4 | 1232017,2 | |
| Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета, всего | 1404559,2 | 3443,7 | 1401115,5 | |
| из них: | ||||
| привлечение заемных средств в кредитных организациях | 1000000,0 | - | 1000000,0 | |
| возврат бюджетных кредитов | 404515,1 | 3443,7 | 401071,4 | |
| возврат лизинговых платежей лизинговыми компаниями и лизингополучателями | 44,1 | - | 44,1 | |
| 3. | Кассовые выплаты, всего | 15650345,5 | 8156371,5 | 7493974,0 |
| Из них: | ||||
| Предельные объемы финансирования главным распорядителям средств областного бюджета | 13378834,9 | 6673671,9 | 6705163,0 | |
| Расходы за счет средств резервного фонда Администрации области (прогноз) | 1577622,1 | 788811,1 | 788811,0 | |
| Выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета | 693888,5 | 693888,5 | - | |
| из них: | ||||
| предоставление бюджетного кредита Администрации г. Ростова-на-Дону на строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса в г. Ростове-на-Дону | 691170,1 | 691170,1 | - | |
| погашение задолженности перед федеральным бюджетом по централизованным кредитам | 2718,4 | 2718,4 | - |
Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
Л.В.КУЛИК