Приложение к Решению от 26.04.2012 г № 245 Информация
Информация об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2012 года
Решением городской Думы города Шахты от 24 ноября 2011 года N 186 "О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" на 2012 год утверждены:
| доходы местного бюджета, в том числе: | 3838128,0 тыс. рублей |
| - налоговые и неналоговые доходы | 1257224,2 тыс. рублей |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2580903,8 тыс. рублей |
| расходы местного бюджета | 3875428,0 тыс. рублей |
В соответствии:
с внесенными изменениями в Областной закон "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области" (редакция от 20.12.2011) в части отмены с 01.01.2012 единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов транспортного налога;
с внесенными изменениями в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";
с учетом фактически сложившихся остатков средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2012;
возвратом в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
с учетом уведомлений главных распорядителей средств областного бюджета;
в соответствии с решениями городской Думы города Шахты внесены изменения в доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного бюджета.
С учетом вышеназванных изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2012 год утверждены:
| доходы местного бюджета, в том числе: | 3914324,2 тыс. рублей |
| - налоговые и неналоговые доходы | 1219620,8 тыс. рублей |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2795678,4 тыс. рублей |
| - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -100975,0 тыс. рублей |
| расходы местного бюджета | 4120609,9 тыс. рублей |
| размер дефицита местного бюджета, в том числе: | 206231,9 тыс. рублей |
| без учета целевых остатков | 46971,6 тыс. рублей |
Справочно:
Фактические остатки средств, сложившиеся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2012, в сумме 240561,5 тыс. рублей, в том числе:
| нецелевые | 36975,9 тыс. рублей |
| целевые, из них: | 203585,6 тыс. рублей |
| - возвращено в областной бюджет | 99970,8 тыс. рублей |
Главными администраторами средств местного бюджета ведется работа по согласованию с министерствами и ведомствами Ростовской области возврата в местный бюджет целевых остатков, возвращенных в областной бюджет, в связи с наличием потребности в их использовании:
| - не подлежат возврату в областной бюджет | 103614,8 тыс. рублей |
По состоянию на 01.04.2012 согласованы и в соответствии с решениями главных администраторов областного бюджета направлены на те же цели в качестве дополнительного финансирования расходов целевые остатки в сумме 58339,0 тыс. рублей.
После 01.04.2012 с главными администраторами областного бюджета согласовано использование целевых остатков, не подлежащих возврату в областной бюджет, в сумме 45275,8 тыс. рублей.
Отчет об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2012 года составлен в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
Администрацией города Шахты в соответствии с утвержденной муниципальной долгосрочной целевой Программой "Повышение эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей и снижение налоговой недоимки в бюджет города Шахты на 2011-2014 годы" проводится постоянная системная работа по обеспечению укрепления бюджетного и налогового потенциалов города, обеспечению полноты и своевременности поступления доходов, снижению налоговой задолженности в бюджет.
По результатам проведенного анализа исполнения мероприятий в 2011 году программные мероприятия в 2012 году пересмотрены, Программа дополнена новыми мероприятиями и утверждена постановлением Администрации города Шахты от 18.01.2012 N 154. Разработан и Мэром города Шахты утвержден Сетевой график исполнения мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы на 2012 год, в соответствии с которым осуществляется контроль за исполнением утвержденных мероприятий Программы.
В соответствии с утвержденной муниципальной долгосрочной целевой Программой и утвержденным Сетевым графиком органами местного самоуправления проводится комплекс мероприятий, направленных на увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности использования муниципальной собственности и земельных участков, снижение налогоплательщиками недоимки по налоговым и арендным платежам и другие мероприятия.
На основании отчетов, представляемых исполнителями Программы, Департаментом финансов готовится и представляется в Администрацию города сводный отчет об исполнении мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы.
При Администрации города активно работает Координационный совет по вопросам собираемости налогов. Увеличено число заседаний Координационного совета, заслушиваемых руководителей, увеличено направление уведомлений о необходимости погашения задолженности. В рамках работы Координационного совета осуществляется посещение организаций, не явившихся на заседание Координационного совета.
С целью уточнения местонахождения налогоплательщиков сведения о налогоплательщиках, отсутствующих по месту регистрации, направляются в налоговую инспекцию для принятия мер.
Активизирована работа Межведомственной комиссии по контролю за своевременным и полным поступлением в бюджеты всех уровней арендной платы за земли, местных налогов.
Администрацией города Шахты подготовлено и городской Думой города Шахты принято решение от 29.02.2012 N 218 "О внесении изменений в решение городской Думы "Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам" в части изменения даты образования задолженности, которая признается безнадежной к взысканию (с 01.08.2008 на 01.01.2009). Это позволит налоговому органу санкционировать обоснованное списание задолженности по местным налогам в части задолженности физических лиц, возникшей до 01.01.2009.
В 2012 году продолжена постоянная работа по оперативному обновлению и дополнению информации, размещаемой на Финансовом портале города Шахты, для налогоплательщиков:
- нормативные правовые акты в части налогового законодательства;
- ежедневные поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
- банковские реквизиты счета местного бюджета;
- коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации с указанием главных администраторов, их ИНН и КПП;
- иная нормативно-правовая и справочная информация финансового органа, налоговой инспекции, других органов и организаций города.
В Администрации города Шахты ведется постоянная дополнительная работа по обеспечению взыскания задолженности по налоговым и неналоговым доходам в областной и местный бюджеты: уточняются сведения об организациях, отсутствующих по месту регистрации, ведется индивидуальная работа с организациями-задолжниками, проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, другие мероприятия.
В результате проводимой Администрацией города Шахты работы по исполнению мероприятий Программы:
- план поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2012 года исполнен на 100,1%;
- снижена недоимка по состоянию на 01.03.2012:
в консолидированный бюджет Ростовской области - на 4,7 млн. рублей;
в местный бюджет - на 13,5 млн. рублей.
Справочно:
По данным информационного ресурса Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области "Расчеты с бюджетом" недоимка в местный бюджет составила:
на 01.01.2012 - 50,3 млн. рублей,
на 01.03.2012 - 36,8 млн. рублей.
В целях обеспечения своевременного поступления доходов в местный бюджет, подготовки участников бюджетного процесса (главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов) к работе в 2012 году в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства утвержден и исполняется Порядок осуществления отраслевыми (функциональными) органами Администрации города бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс. рублей
| Утверждено в местном бюджете на 2012 год | 1219620,8 |
| План I квартала 2012 года | 244604,0 |
| Фактически поступило за I квартал 2012 года | 244946,1 |
| % исполнения | 100,1% |
| + , - к плану | +342,1 |
План поступления налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2012 года выполнен на 100,1%.
Удельный вес поступления в I квартале 2012 года налоговых и неналоговых доходов к общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утвержденных на 2012 год, составляет 20,1%. В I квартале 2012 года 57 рабочих дней, во II, III, IV кварталах соответственно 62, 65, 65 рабочих дней. В соответствии с налоговым законодательством сроки уплаты физическими лицами имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц) в 2012 году наступают 1 ноября.
Основными источниками поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет являются: налог на доходы физических лиц; земельный налог; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; государственная пошлина.
Удельный вес указанных доходных источников в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет за I квартал 2012 года, составил:
| Налог на доходы физических лиц | 31,0% |
| Земельный налог | 30,0% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 11,7% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10,0% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7,8% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4,1% |
| Государственная пошлина | 1,5% |
Выполнено поступление в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов по следующим налогам и сборам:
тыс. рублей
| План I квартала 2012 года | Фактически поступило за I квартал 2012 года | |
| Налог на прибыль организаций | 1718,0 | 2019,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 72970,0 | 76018,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22745,0 | 24384,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18976,0 | 19176,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 405,0 | 475,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 140,0 | 214,2 |
| Государственная пошлина | 2835,0 | 3602,2 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | - | 500,8 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма; плата за размещение рекламных конструкций) | 1268,0 | 1345,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1701,5 | 2074,4 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распложены в границах городских округов | 2981,0 | 3513,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | - | 2901,8 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 3673,5 | 3673,8 |
| Прочие неналоговые доходы | - | 367,8 |
Не выполнено поступление в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов по следующим налогам и сборам:
тыс. рублей
| План I квартала 2012 года | Фактически поступило за I квартал 2012 года | |
| Налог на имущество организаций | 1587,0 | 1390,2 |
В I квартале 2012 года организациями города произведена уплата налога на имущество организаций по сроку уплаты - 10 апреля 2012 года (за налоговый период 2011 года). Поступление налога на имущество организаций по сравнению с I кварталом 2011 года снизилось (по состоянию на 01.04.2011 поступило налога в сумме 3873,5 тыс. руб., в пересчете на норматив отчислений в местный бюджет, установленный с 01.01.2012, - 10%).
Справочно:
По данным информационного ресурса Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области "Расчеты с бюджетом", по состоянию на 01.03.2012 недоимка в местный бюджет по налогу на имущество организаций составила 92,5 тыс. рублей.
| Земельный налог | 78399,0 | 73469,2 |
Неисполнение плана по земельному налогу связано с неуплатой отдельными организациями города платежей за налоговый период 2011 года (срок уплаты - 01.02.2012).
По данным Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, по состоянию на 01.03.2012 недоимка по земельному налогу увеличилась по ОАО "Стройфарфор", ООО "СиБойл", ООО "АИР", ПК "Потребительский Союз "Инвестор-98", ООО "СПОВК".
В I квартале 2012 года в результате работы Координационного совета по вопросам собираемости налоговых и других платежей, Межведомственной комиссии по местным налогам и арендным платежам в местный бюджет поступило земельного налога в сумме 7,3 млн. рублей.
Администрацией города ведется постоянная работа по передаче в налоговые органы сведений о земельных участках и их правообладателях. По состоянию на 01.04.2012 в Межрайонную ИФНС России N 12 по Ростовской области переданы сведения по 639 земельным участкам, в том числе по земельным участкам, сформированным и поставленным на кадастровый учет под 16 многоквартирными домами. Совместно с налоговыми органами, органами регистрации проведена работа по идентификации 74 земельных участков, сведения о правообладателях направлены в налоговый орган.
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 26000,0 | 23131,6 |
По данным Комитета по управлению имуществом, неисполнение плана по арендной плате за земельные участки связано с неуплатой арендных платежей крупными организациями города (ООО "РЭМЗъ", ОАО "Стройфарфор" и другие) в течение 2 и более месяцев.
В 2012 году Администрацией города продолжена работа Межведомственной комиссии по местным налогам и арендным платежам. В I квартале 2012 года в результате работы Межведомственной комиссии в консолидированный бюджет Ростовской области поступило более 2,0 млн. рублей арендной платы за земельные участки. По результатам проведения претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за земельные участки в I квартале 2012 года направлено в судебные органы исковых заявлений на сумму 6,0 млн. рублей, в службу судебных приставов исполнительных листов на сумму более 7,1 млн. рублей.
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 4568,0 | 3713,1 |
По данным Комитета по управлению имуществом, неисполнение плана по арендной плате за муниципальное имущество связано с неуплатой арендных платежей и несоблюдением графика погашения задолженности ГУ РО "Управление эксплуатации групповых водопроводов".
В 2012 году Администрацией города продолжена работа Межведомственной комиссии по местным налогам и арендным платежам. В I квартале 2012 года в результате работы Межведомственной комиссии в консолидированный бюджет Ростовской области поступило более 0,3 млн. рублей арендной платы за муниципальное имущество.
По результатам проведения претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за муниципальное имущество в I квартале 2012 года направлено в судебные органы исковых заявлений на сумму 1,0 млн. рублей, в службу судебных приставов исполнительных листов на сумму более 1,2 млн. рублей.
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1881,0 | 608,9 |
В связи с изменением с 01.01.2012 бюджетной классификации Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду в январе - феврале 2012 года зачислялась Управлением Федерального казначейства по Ростовской области на код доходов "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет".
Главным администратором доходов - Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу ведется работа по уточнению платежей и зачислению платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней.
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2751,0 | 2362,8 |
Неисполнение плана связано со снижением поступлений по сравнению с I кварталом 2011 года денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидимиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (-525,1 тыс. рублей, главный администратор доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечисление в местный бюджет безвозмездных поступлений из областного бюджета в I квартале 2012 года производилось на основании предварительных заявок и отчетов главных распорядителей бюджетных средств с учетом фактически складывающейся потребности.
При утвержденном в местном бюджете на 2012 год решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 N 186 "О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции от 29.02.2012 N 217) плане поступления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2795678,4 тыс. рублей за I квартал 2012 года в местный бюджет поступило 551973,4 тыс. рублей, или 19,7% от суммы, утвержденной на 2012 год.
Поступление безвозмездных поступлений в местный бюджет за I квартал 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилось на 112751,2 тыс. рублей и составило 133,3%.
При утвержденном в местном бюджете на 2012 год плане поступления субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета в сумме 499943,4 тыс. рублей за I квартал 2012 года поступило 13338,3 тыс. рублей.
При утвержденном в местном бюджете на 2012 год плане поступления субвенций из Фонда компенсаций областного бюджета в сумме 1826071,2 тыс. рублей за I квартал 2012 года поступило 508721,5 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в 2012 году предусмотрено предоставление местному бюджету межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в сумме 205326,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2012 межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в местный бюджет не поступали.
При утвержденном в местном бюджете на 2012 год плане поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения, в сумме 255887,2 тыс. рублей за I квартал 2012 года поступило 28147,4 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, утвержденные на 2012 год в сумме 756,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2012 в местный бюджет не поступали.
При утвержденном в местном бюджете на 2012 год плане поступления межбюджетных трансфертов на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами в сумме 7693,3 тыс. рублей за I квартал 2012 года поступило 1766,2 тыс. рублей.
В соответствии с предоставленными Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовым органам полномочиями и в связи с внесением в 2012 году изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и Ростовской области Департаментом финансов, главными администраторами доходов своевременно подготовлены и направлены в Управление Федерального казначейства по Ростовской области приказы о внесении изменений в состав кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета.
В связи с изменением бюджетного законодательства на 2012 год Департаментом финансов в декабре 2011 года обеспечено своевременное направление полных справочников кодов бюджетной классификации на 2012 год в Отделение по городу Шахты УФК по Ростовской области.
Своевременное внесение изменений в состав закрепленных за главными администраторами доходов кодов классификации доходов позволило обеспечить своевременное поступление доходов в местный бюджет (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета), своевременный возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2012.
В отчете об исполнении местного бюджета за I квартал 2012 года отражен возврат из бюджета города Шахты в областной бюджет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 100975,8 тыс. рублей, в том числе:
возврат целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2012, - в сумме 99970,8 тыс. рублей;
возврат главными распорядителями бюджетных средств неиспользованных субсидий, субвенций, поступивших в местный бюджет в 2012 году на код неналоговых доходов для последующего возврата в областной бюджет, - в сумме 1005,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 24 ноября 2011 года N 186 "О бюджете города Шахты на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов" первоначальный план на 2012 год по расходам составлял 3875428,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в бюджет муниципального образования "Город Шахты", в том числе за счет предоставленных межбюджетных трансфертов и вовлеченных целевых остатков областного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2012, план на 01.04.2012 составил 4120609,9 тыс. рублей. Приоритетным направлением расходования местного бюджета является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
Решением городской Думы от 24.11.2011 N 186 "О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" утверждено 9 главных распорядителей бюджетных средств.
Исполнение бюджета города по расходам производилось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2012, и средств, поступивших в доход местного бюджета в течение I квартала 2012 года, в том числе: налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.
С целью обеспечения финансирования первоочередных социально значимых расходов, с учетом проводимых Администрацией города мероприятий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ежемесячно издавались постановления Администрации города о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты, устанавливались предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения принципа сбалансированности местного бюджета Департаментом финансов Администрации города Шахты в I квартале 2012 году ежемесячно обеспечивалось составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города Шахты.
В бюджете города Шахты утверждены расходы местного бюджета на софинансирование Фонда софинансирования расходов областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Расходы утверждены по установленному уровню софинансирования местного бюджета в размере 15,2% и с учетом утвержденных муниципальных программ. Финансирование расходов местного бюджета на софинансирование Фонда софинансирования расходов областного бюджета за I квартал 2012 год составило 3054,6 тыс. рублей.
Бюджет города Шахты на 2012 год сформирован с учетом программно-целевого принципа бюджетного планирования. В I квартале 2012 года производилось финансирование расходов на реализацию 33 муниципальных и областных долгосрочных и ведомственных целевых программ. В рамках муниципальных и областных долгосрочных и ведомственных целевых программ в первом квартале исполнено 728076,4 тыс. рублей.
В I квартале 2012 года главными распорядителями бюджетных средств производилось финансирование 120 муниципальных бюджетных учреждений, 3 муниципальных казенных учреждений, 2 муниципальных автономных учреждений (МАУ "МФЦ г. Шахты" и МАУК "Шахтинский драматический театр").
Финансирование за счет средств бюджета города производилось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений, с учетом перемещений бюджетных ассигнований, произведенных, в том числе, и главными распорядителями бюджетных средств, с учетом внесений изменений главными распорядителями бюджетных средств в бюджетные сметы, предельных объемов финансирования, с учетом проводимых конкурсов.
Исполнение за I квартал 2012 года составило 777183,8 тыс. рублей, из них на социальные льготы населению - 319897,8 тыс. рублей, на оплату труда и начисления выплаты по оплате труда - 268766,2 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями - 87243,9 тыс. рублей.
Перечисление средств на выплату заработной платы производилось не реже чем два раза в месяц, по мере предоставления главными распорядителями бюджетных средств заявок, поручений на оплату расходов и по мере поступления средств на счет местного бюджета. Расходы по начислениям на выплаты по оплате труда в I квартале 2012 года профинансированы с учетом выплаты начислений на выплаты по оплате труда за декабрь 2011 года в январе 2012 года.
За счет средств местного бюджета по представленным к оплате документам, поручениям на оплату расходов, заявкам финансирование произведено в пределах кассового плана, установленных предельных объемов финансирования, с учетом обеспечения сбалансированности доходов и расходов местного бюджета в течение I квартала 2012 года и с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов.
По состоянию на 01.04.2012 по отчетам главных распорядителей бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета отсутствует.
Общегосударственные вопросы
По разделу "Общегосударственные вопросы" осуществлялось финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации города Шахты, Комитета по управлению имуществом Администрации города Шахты, городской Думы города Шахты, Департамента финансов Администрации города Шахты, муниципального учреждения "Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты"; при плане на 2012 год 193208,4 тыс. рублей исполнено за I квартал 34983,2 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты исполнение бюджетных ассигнований за I квартал 2012 года составило 28308,3 тыс. рублей, при плане 151978,0 тыс. рублей, из них:
по Комитету по управлению имуществом Администрации города Шахты при плане 20325,1 тыс. рублей исполнено 3648,0 тыс. рублей;
за счет средств Фонда компенсаций областного бюджета при плане 810,4 тыс. рублей исполнено 137,3 тыс. рублей;
по городской Думе города Шахты при плане 10110,7 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 1749,8 тыс. рублей;
по Департаменту финансов Администрации г. Шахты при плане 22875,2 тыс. рублей за I квартал 2012 года исполнено 3404,3 тыс. рублей;
по муниципальному учреждению "Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты" при плане 8244,5 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 1520,8 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда компенсаций областного бюджета на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при плане 8159,9 тыс. рублей исполнено 1506,6 тыс. рублей.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
По подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" в бюджете города Шахты на 2012 год утверждены бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий муниципального образования "Город Шахты" от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы", в том числе на содержание МКУ г. Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" за счет средств местного бюджета - в сумме 14486,4 тыс. рублей; исполнено за I квартал 2012 года 2943,9 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета в рамках Областной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы в бюджете города Шахты утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами в сумме 8057,3 тыс. рублей; исполнено за I квартал 2012 года 1140,3 тыс. рублей.
Национальная экономика
По разделу "Национальная экономика" по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации г. Шахты при плане на 2012 год 386038,3 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 2539,2 тыс. рублей.
По подразделу "Общеэкономические вопросы" за счет средств Фонда компенсаций областного бюджета при плане 141,9 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 23,3 тыс. рублей.
По подразделу "Топливно-энергетический комплекс" утверждены бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 5000,0 тыс. рублей. На содержание муниципального бюджетного учреждения города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" утверждены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 15200,0 тыс. рублей.
По подразделу "Водное хозяйство" утверждены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды в городе Шахты на 2011-2015 годы" на противопаводковые мероприятия по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты в сумме 451,8 тыс. рублей.
По подразделу "Лесное хозяйство" утверждены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды в городе Шахты на 2011-2015 годы" на мероприятия по использованию, охране и воспроизводству городских лесов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты в сумме 1140,3 тыс. рублей.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при утвержденном на 2012 год плане в сумме 355268,3 тыс. рублей исполнено 2366,8 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета:
- на механизированную уборку дорог при плане 1088,8 тыс. рублей исполнено 1088,7 тыс. рублей;
- на ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 6271,5 тыс. рублей исполнено 806,4 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание зеленых насаждений общего пользования при плане 5396,2 тыс. рублей исполнено 200,0 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание сетей уличного освещения при плане 5372,2 тыс. рублей исполнено 271,7 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" при плане на 2012 год 8592,0 тыс. рублей исполнено 149,1 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства утверждено 894,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнено за I квартал 2012 года 5885,9 тыс. рублей, при плане на 2012 год 133957,2 тыс. рублей.
По подразделу "Жилищное хозяйство" исполнено за I квартал 2012 года 90,4 тыс. рублей, при плане на 2012 год в сумме 78598,7 тыс. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" на 2012 год утверждены расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики в сумме 999,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 847,8 тыс. рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета - в сумме 152,0 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" за I квартал 2012 года исполнено 1156,4 тыс. рублей при утвержденном плане на 2012 год в сумме 16455,1 тыс. рублей, в том числе:
- на лимит по электроэнергии уличного освещения исполнено 428,1 тыс. рублей, при плане 7202,5 тыс. рублей;
- на отлов безнадзорных животных исполнено 75,0 тыс. рублей, при плане 900,0 тыс. рублей;
- на оплату договоров возмездного оказания услуг председателям уличных комитетов исполнено 653,3 тыс. рублей, при плане 4055,0 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" при плане на 2012 год 37903,6 тыс. рублей исполнение за I квартал 2012 года составило 4639,1 тыс. рублей.
По получателю бюджетных средств МКУ "Департамент ЖКХ" г. Шахты при уточненном плане на 2012 год 26891,0 тыс. рублей исполнение за I квартал 2012 года составило 2585,8 тыс. рублей.
По получателю бюджетных средств МКУ "Департамент благоустройства" г. Шахты при уточненном плане на 2012 год 11012,6 тыс. рублей исполнение за I квартал 2012 года составило 2053,3 тыс. рублей.
Охрана окружающей среды
По разделу "Охрана окружающей среды", по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды в городе Шахты на 2011-2015 годы" на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1233,8 тыс. рублей.
Образование
По разделу "Образование" расходы произведены по главным распорядителям бюджетных средств - Департаменту образования г. Шахты, МУ "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты", МУ "Департамент культуры г. Шахты", Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты на содержание дошкольных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений по внешкольной работе с детьми, прочих учреждений, централизованной бухгалтерии, аппарату Департамента образования г. Шахты, а также на организацию молодежной политики и оздоровления детей.
Уточненный план бюджетных ассигнований на 2012 год по разделу "Образование" составил 1285362,9 тыс. рублей, исполнено за I квартал 2012 года 281946,9 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета исполнено за I квартал 161285,4 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 663367,2 тыс. рублей, из них на содержание аппарата Департамента образования г. Шахты исполнение составило 1085,5 тыс. рублей, при плане 5417,1 тыс. рублей.
За счет средств субвенций Фонда компенсаций областного бюджета исполнено за I квартал 2012 года 104349,9 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 477261,5 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на финансирование расходов текущего финансового года на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, учебники, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий, коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов): исполнено 101164,8 тыс. рублей, при плане 442393,2 тыс. рублей;
- субвенция на вознаграждение за классное руководство в муниципальных бюджетных общеобразовательных школах: уточненный план - 11406,5 тыс. рублей;
- субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области": исполнено 232,6 тыс. рублей, при плане 1318,8 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в части приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря): исполнено 2952,5 тыс. рублей, при плане 22143,0 тыс. рублей.
За счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета исполнено за I квартал 2012 года 12687,7 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 141110,3 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления (в части приобретения продуктов питания для пришкольных лагерей), утверждено 4751,0 тыс. рублей;
- субсидии на оплату услуг доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений, утверждено 1232,5 тыс. рублей;
- субсидии на капитальный ремонт аварийных (в том числе зданий) муниципальных общеобразовательных учреждений, утверждено 75116,7 тыс. рублей;
- субсидии на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для общеобразовательных учреждений, утверждено 14806,1 тыс. рублей;
- субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений, утверждено 13775,0 тыс. рублей;
- субсидии на приобретение оборудования для столовых муниципальных общеобразовательных учреждений, утверждено 7429,0 тыс. рублей;
- субсидии на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений, утверждено 2000,0 тыс. рублей;
- субсидии на капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области, исполнено 12687,7 тыс. рублей, при плане 22000,0 тыс. рублей.
За счет средств целевых остатков Фонда компенсаций областного бюджета на приобретение путевок в оздоровительные лагеря за I квартал 2012 года исполнено 49,1 тыс. рублей, при годовом плане 49,1 тыс. рублей, в том числе по главному распорядителю бюджетных средств - МУ "Департамент труда и социального развития г. Шахты".
За счет средств целевых остатков резервного фонда Правительства Ростовской области, согласованных на направление на те же цели в 2012 году, исполнено за I квартал 2012 года 3574,8 тыс. рублей при годовом плане 3574,8 тыс. рублей, в том числе на газификацию муниципального бюджетного дошкольного учреждения N 15 и организацию доступной среды для совместного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях.
Культура, кинематография и средства массовой информации
По разделу "Культура, кинематография" расходы произведены по главному распорядителю бюджетных средств - МУ "Департамент культуры г. Шахты" на содержание объектов культуры МБУК "Городской дворец культуры и клубы" г. Шахты Ростовской области, МБУК "Шахтинская филармония", МБУК "Шахтинский краеведческий музей", МБУК "Централизованная библиотечная система г. Шахты", МАУК "Шахтинский драматический театр", централизованной бухгалтерии и аппарата МУ "Департамент культуры г. Шахты", праздничных мероприятий, проводимых МУ "Департамент культуры г. Шахты".
По разделу "Культура, кинематография" при плане на 2012 год в сумме 79585,2 тыс. рублей исполнено 17792,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета при плане в сумме 78775,1 тыс. рублей исполнено 17792,8 тыс. рублей, из них на проведение праздничных мероприятий при плане 1579,5 тыс. рублей исполнено 363,8 тыс. рублей.
Здравоохранение
По разделу "Здравоохранение" расходы произведены по главному распорядителю бюджетных средств МУ "Департамент здравоохранения Администрации города Шахты Ростовской области" и главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты.
По главному распорядителю бюджетных средств МУ "Департамент здравоохранения Администрации города Шахты Ростовской области" произведены расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению, включая расходы, связанные с содержанием муниципальных бюджетных учреждений, в том числе на оплату коммунальных услуг, приобретение угля, работ по проведению капитального и текущего ремонтов имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Шахты", приобретение оборудования и автотранспорта.
По разделу "Здравоохранение" при плане на 2012 год 594290,9 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 76080,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета при плане 147776,1 тыс. рублей исполнено 42304,7 тыс. рублей.
за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета на совершенствование подготовки медицинских кадров утверждено на 2012 год 384,3 тыс. рублей.
за счет средств субвенции Фонда компенсаций областного бюджета исполнено 31552,3 тыс. рублей, при плане 136184,9 тыс. рублей, в том числе:
- на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи при плане 125396,5 тыс. рублей исполнено 28934,6 тыс. рублей;
- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" при плане 10788,4 тыс. рублей исполнено 2617,7 тыс. рублей.
На реализацию муниципальной долгосрочной программы "Модернизация здравоохранения г. Шахты на 2011-2012 годы" на проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и внедрение современных информационных систем в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения при утвержденном на 2012 год плане в сумме 309945,5 тыс. рублей исполнено 2223,6 тыс. рублей.
Социальная политика
По разделу "Социальная политика" расходы произведены по главным распорядителям бюджетных средств - Администрации города Шахты, Департаменту образования г. Шахты, Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты при плане на 2012 год 1410609,0 тыс. рублей исполнено за I квартал 352230,9 тыс. рублей, в том числе:
По главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту труда и социального развития Администрации города Шахты, при плане 1121123,8 тыс. рублей исполнено за I квартал 339536,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета при плане 8763,2 тыс. рублей исполнено 2087,3 тыс. рублей, из них:
- на выплаты за счет резервного фонда Администрации города Шахты при плане 192,7 тыс. рублей исполнено 192,6 тыс. рублей;
- на реализацию решения Шахтинской городской Думы "Об утверждении Положения о почетном гражданине города Шахты" при плане 48,1 тыс. рублей исполнено 11,2 тыс. рублей;
за счет субвенций Фонда компенсаций областного бюджета при плане 1112360,6 тыс. рублей исполнено 337448,8 тыс. рублей, из них:
- по социальному обслуживанию населения на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания, при плане 72634,3 тыс. рублей исполнено 17599,7 тыс. рублей (МБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов N 1 г. Шахты", МБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов N 2 г. Шахты");
- по социальному обеспечению населения произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий - при плане 1001069,9 тыс. рублей исполнено 310088,0 тыс. рублей;
- по другим вопросам в области социальной политики субвенции бюджетам городских округов на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" - при плане 38656,4 тыс. рублей исполнено 9761,1 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту образования г. Шахты при утвержденном на 2012 год плане за счет Фонда компенсаций областного бюджета 58568,3 тыс. рублей исполнено 12694,8 тыс. рублей, из них:
- на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей) или в приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) при плане 630,0 тыс. рублей исполнено 99,0 тыс. рублей;
- на охрану семьи и детства при плане 57938,3 тыс. рублей исполнено 12595,8 тыс. рублей, из них:
- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей при плане 1078,9 тыс. рублей исполнено 276,5 тыс. рублей;
- на оплату труда приемного родителя при плане 763,6 тыс. рублей исполнено 199,6 тыс. рублей;
- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей при плане 45289,9 тыс. рублей исполнено 11902,7 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в приемную семью при плане 815,9 тыс. рублей исполнено 217,0 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
По разделу "Физическая культура и спорт" расходы произведены по главным распорядителям бюджетных средств городского округа - Администрации города Шахты, МУ "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты" - при плане в сумме 12297,9 тыс. рублей за I квартал 2012 года исполнено 1322,3 тыс. рублей, в том числе:
по главному распорядителю бюджетных средств МУ "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты" при плане в сумме 7593,6 тыс. рублей в первом квартале исполнено 1322,3 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета:
на выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в соревнованиях) запланировано 2125,0 тыс. рублей, исполнено 379,4 тыс. рублей;
на содержание аппарата МУ "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты" запланировано 3997,5 тыс. рублей, исполнено 575,1 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4704,3 тыс. рублей на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты Ростовской области".
Средства массовой информации
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Шахты при плане на 2012 г. в сумме 1482,6 тыс. рублей исполнено за I квартал 2012 года 317,8 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на компенсацию части затрат по информационному обеспечению деятельности Администрации города Шахты в эфире 33 ТВ канала МУП г. Шахты "Студия ДТВ" - при плане 847,8 тыс. рублей исполнено 212,0 тыс. рублей;
- субсидии на компенсацию части затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления в городской газете "Шахтинские известия" - при плане 634,8 тыс. рублей исполнено 105,8 тыс. рублей.
Всего по отчету об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2012 года исполнение составляет: по доходам в сумме 695943,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 777183,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 81240,1 тыс. рублей за счет изменения остатков средств на счетах бюджета города.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществлялся Департаментом финансов г. Шахты, главными распорядителями бюджетных средств, контрольно-ревизионным отделом Администрации г. Шахты до 01.03.2012, Управлением финансового контроля Администрации г. Шахты - с 01.03.2012.
Департаментом финансов г. Шахты осуществлялся предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением местного бюджета.
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Шахты в 2012 году являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа.
Решением городской Думы города Шахты "О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции решения от 29.02.2012 N 217) дефицит местного бюджета на 2012 год утвержден в сумме 206231,9 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2012, без учета целевых остатков - 46971,6 тыс. рублей.
По результатам работы, проведенной Администрацией города Шахты, определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.04.2004 N А53-2570/02-С2-8 задолженность ОАО "Донбассводоснабжение" по бюджетному кредиту в сумме 11000,0 тыс. рублей включена в реестр требований кредиторов ОАО "Донбассводоснабжение".
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 29.02.2012 N 217 "О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты "О бюджете города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в источниках финансирования дефицита местного бюджета учтено возможное поступление средств от возврата предприятием-банкротом ОАО "Донбассводоснабжение" бюджетного кредита в сумме 11000,0 тыс. рублей.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.12.2011 процедура конкурсного производства ОАО "Донбассводоснабжение" продлена до 12.04.2012.
В I квартале 2012 года средства от возврата ОАО "Донбассводоснабжение" бюджетного кредита в местный бюджет не поступали.
По результатам исполнения бюджета города Шахты за I квартал 2012 года получено превышение расходов над доходами в сумме 81240,1 тыс. рублей.
Справочно:
| на 01.01.2012 | на 01.04.2012 | изменение остатков | |
| Фактические остатки средств на счете местного бюджета | 240561,5 | 159321,4 | -81240,1 |
| в том числе: | |||
| - нецелевые остатки | 36975,9 | 11266,5 | -25709,4 |
| - целевые остатки | 203585,6 | 148054,9 | -55530,7 |
Управляющий делами
городской Думы
С.ФАНДЕЕВ