Приложение к Постановлению от 13.11.2015 г № 64/22 Программа
Производственная программа ООО "Исток", неклиновский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Исток", пер. Дачный, 17, с. Приморка, Неклиновский район, Ростовская область, 346870 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Приморское сельское поселение Неклиновского района |
2.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 151,09 | 17,70 | 151,09 | 17,70 | 151,09 | 17,70 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 151,09 | 17,70 | 151,09 | 17,70 | 151,09 | 17,70 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 6,00 | - | 6,00 | - | 6,00 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 145,09 | 17,70 | 145,09 | 17,70 | 145,09 | 17,70 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 145,09 | 17,70 | 145,09 | 17,70 | 145,09 | 17,70 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 7,89 | - | 7,89 | - | 7,89 | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 5,44 | - | 5,44 | - | 5,44 | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 137,20 | 17,70 | 137,20 | 17,70 | 137,20 | 17,70 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 124,00 | 17,50 | 124,00 | 17,50 | 124,00 | 17,50 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,90 | - | 2,90 | - | 2,90 | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,30 | 0,20 | 10,30 | 0,20 | 10,30 | 0,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 6784,65 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7076,16 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7380,29 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 233,06 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 242,98 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 253,31 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1. | Показатели качества воды | |||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 5,44 | - | 5,44 | - | 5,44 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 0,4796 | - | 0,4796 | - | 0,4796 | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/куб. м | - | - | - | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Величина показателя | |||||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II кв. | 1072,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 200 м, ул. Ленина, 107 - 117, с. Приморка | II кв. | 105,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 65 мм, 650 м, пер. Девятый, 6 - 104, с. Приморка | II кв. | 71,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 65 мм, 700 м, пер. Дачный, 17 - 89, с. Приморка | II кв. | 36,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 400 м, ул. Полевая, 37, ст. Морская | II кв. | 32,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 100 м, ул. Полевая, 7 - 37, ст. Морская | II кв. | 31,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 100 м, пер. Шестой, 6 - 94, с. Приморка | II кв. | 121,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт водопроводной сети d = 150 мм, 100 м от объекта водоснабжения, ст. Морская до пос. Новоприморский | II кв. | 461,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 400 м, ул. Ленина, 1, ст. Морская | II кв. | 105,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 100 м, ул. Ленина, 107 - 127, с. Приморка | II кв. | 105,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | II кв. | 2173,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт на станции очистки воды в ст. Морская | II кв. | 2173,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | II кв. | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт участка подачи технической воды d = 150 мм, 50 м, от центрального люка на ул. Осенней до дома N 16, п. Новоприморский | - | - | II кв. | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 3245,08 | 16,00 | 3336,59 | 16,45 | 3401,55 | 16,77 | ||||||
6.Расчет эффективности производственной программы (вода питьевая)
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,92 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,59 | 5,44 | 0,57 | 5,44 | 1,00 | 5,44 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | 0,4796 | - | 0,4796 | 1,00 | 0,4796 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 1090,0 | 3245,08 | 2,98 | 3336,59 | 1,028 | 3401,55 | 1,019 |
6.Расчет эффективности производственной программы (вода техническая)
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки техничесокй воды, на единицу объема транспортируемой технической воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 80,0 | 16,00 | 0,20 | 16,45 | 1,028 | 16,77 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 157,12 | 17,65 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 157,12 | 17,65 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 12,00 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 145,12 | 17,65 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 145,12 | 17,65 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 7,90 | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 5,45 | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 137,22 | 17,65 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 124,03 | 13,53 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,88 | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,31 | 4,12 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: питьевая вода - 634,16 тыс. руб., техническая вода - 43,75 тыс. руб.