Приложение к Постановлению от 06.10.2016 г № 46/20 Программа
Производственная программа ООО "Водоканал", багаевский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Водоканал", ст. Багаевская, ул. Комсомольская, 35, Багаевский район, Ростовская область, 346610 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Багаевское, Красненское, Манычское сельские поселения Багаевского района |
2.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя | |||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 494,03 | 87,00 | 494,03 | 80,62 | 494,03 | 87,00 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 494,03 | 87,00 | 494,03 | 80,62 | 494,03 | 87,00 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 28,90 | - | 28,90 | - | 28,90 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 465,13 | 87,00 | 465,13 | 80,62 | 465,13 | 87,00 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 465,13 | 87,00 | 465,13 | 80,62 | 465,13 | 87,00 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 32,60 | 16,53 | 32,60 | 15,32 | 32,60 | 16,53 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 7,01 | 19,00 | 7,01 | 19,00 | 7,01 | 19,00 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 432,53 | 70,47 | 432,53 | 65,30 | 432,53 | 70,47 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 323,93 | 68,47 | 323,93 | 63,00 | 323,93 | 68,47 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 22,00 | 1,00 | 22,00 | 1,30 | 22,00 | 1,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 86,60 | 1,00 | 86,60 | 1,00 | 86,60 | 1,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 15646,17 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 16446,53 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 16574,44 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 2200,02 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2143,00 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2440,46 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1. | Показатели качества воды | |||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,01 | 19,00 | 7,01 | 19,00 | 7,01 | 19,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 0,623 | 1,550 | 0,623 | 1,550 | 0,623 | 1,550 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Величина показателя | |||||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | - | - | - | - | II - III кв. | 1032,96 | II кв. | 183,34 | - | - | - | - |
| Ремонт водопровода d = 100 мм, 120 м, пер. Артемовский, 1, ст. Багаевская | II кв. | 94,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт водопровода d = 300 мм, 4,2 м, ул. Д. Бедного, 33 - ул. Широкая, 17, ст. Багаевская | II кв. | 87,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт водопровода d = 150 мм, 12 м, ул. Мичурина, 15 - ул. Чернышевского, 1, ст. Багаевская | II кв. | 74,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт колодца, отвод к 3 домам, ул. Чернышевского, 5 - ул. Кр. Партизан, 7; замена задвижки в колодце d = 150 мм, ул. Фрунзе, 76; замена задвижки в колодце d = 50 мм, ул. Микеладзе, 9; замена задвижки в колодце d = 80 мм, ул. Ростовская, 14; замена задвижки в колодце d = 200 мм, ул. Пескова, 15, ст. Багаевская | II кв. | 54,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт водопровода d = 100 мм, 200 м, ул. Чапаева, 39, ст. Багаевская | II кв. | 137,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена задвижек в колодце d = 100 мм, 4 шт., пересечение ул. Спартака, 87 - пер. Стадионовский, 1; ул. Спортсменская, 157 - пер. Артемовский, 21; ул. Майская, 71 - пер. Артемовский, 67; ул. Широкая, 14 - пер. Багаевский, 17, ст. Багаевская | II кв. | 19,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена труб для установок "Хлорэфс" d = 20 мм, 48 м, ул. Пушкинская, 1Б; замена емкостей для установок "Хлорэфс" на ОСВ, 4 шт., ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская | I кв. | 116,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтные работы на НС-1: замена вакуумного насоса ВВН - 01-076, о. Буян, ст. Багаевская | I кв. | 55,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена 2 задвижек d = 300 мм, остров Буян, НС-1, ст. Багаевская | II кв. | 46,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена трубы на НС-2, d = 300 мм, 24 м, ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская | II кв. | 97,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт колодца на ОСВ, приварка 4 фланцев d = 300 мм, ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская | II кв. | 41,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена трубы d = 400 мм, 2,4 м, ул. Пушкинская, 1Б, ремонт колодца, приварка 6 фланцев d = 400 мм, ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская | III кв. | 84,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка 2 электролизеров "Экофес" на ОСВ, ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская | I кв. | 99,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка насоса З ЭЦВ 6-16-75 на скважине N 6826, ул. Школьная, 43, х. Ажинов | - | - | II кв. | 39,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена трубы в колодце d = 65 мм, 15 м; установка автоматики на скважине N 6826, ул. Школьная, 43, х. Ажинов | - | - | II кв. | 64,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена 2 задвижек d = 150 мм, замена насоса К160 х 30, ул. Мичурина, 46А, ст. Манычская | - | - | II кв. | 75,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт очистительной станции водоснабжения, ул. Пушкинская, 1Б, ст. Багаевская: | - | - | - | - | II - III кв. | 1032,96 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт осветлителей 1 - 2 этапа, 960 кв. м | - | - | - | - | II - III кв. | 194,27 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фильтра N 1: устройство настила рабочего, 48 кв. м, штукатурка фасадов, 104 кв. м; очистка камер от сухого ила и грязи, 80 куб. м | - | - | - | - | II - III кв. | 81,04 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт резервуара чистой воды, 360 кв. м; замена насоса консольного К320/40, 1 шт. | - | - | - | - | II - III кв. | 90,95 | - | - | - | - | - | - |
| Установка задвижек и укладка труб: - установка задвижек d = 300 мм, 2 шт., d = 250 мм, 2 шт., d = 50 мм, 1 шт., d = 25 мм, 2 шт.; - устройство бетонных фундаментов общего назначения, V = 4,5 м 3; - укладка труб напорных d = 20 мм, 20 м, d = 50 мм, 78 м | - | - | - | - | II - III кв. | 254,50 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж установок Хлор ЭФС-7, 2 шт.; монтаж и установка Хлор ЭФС-10, 2 шт., насос центробежный, 1 шт. | - | - | - | - | II - III кв. | 412,20 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтные работы на насосной станции водопровода ул. Мичурина, 46А, ст. Манычская: - установка пускателя магнитного, 2 шт.; - реле времени ВС-44-1-УХЛ4, 1 шт.; - реле давления КР1-35, 1 шт.; - установка насоса КР160, 1 шт.; - установка задвижек d = 100 мм, 4 шт.; - замена участков трубопроводов d = 100 мм, 33 м; - замена люков, 3 шт. | II кв. | 183,34 | ||||||||||
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1009,39 | 179,16 | 1032,96 | 183,34 | 1033,17 | 183,38 | ||||||
| Всего по предприятию, тыс. руб. | 1188,55 | 1216,30 | 1216,55 | |||||||||
6.Расчет эффективности производственной программы
6.1.Расчет эффективности производственной программы для питьевой воды
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,10 | 7,01 | 0,99 | 7,01 | 1,00 | 7,01 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 0,623 | 0,623 | 1,00 | 0,623 | 1,00 | 0,623 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 800,52 | 1009,39 | 1,261 | 1032,96 | 1,023 | 1033,17 | 1,0002 |
6.2.Расчет эффективности производственной программы для технической воды
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 19,54 | 19,00 | 0,97 | 19,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,550 | 1,550 | 1,00 | 1,550 | 1,00 | 1,550 | 1,00 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 64,00 | 179,16 | 2,799 | 183,34 | 1,023 | 183,38 | 1,0002 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | ||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 508,11 | 79,02 | 496,00 | 74,03 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 508,11 | 79,02 | 496,00 | 74,03 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 28,90 | - | 27,17 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 479,21 | 79,02 | 468,83 | 74,03 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 479,21 | 79,02 | 468,83 | 74,03 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |||
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 40,21 | 15,82 | 28,90 | 11,44 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 8,45 | 20,02 | 6,16 | 15,45 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 439,00 | 63,20 | 439,93 | 62,59 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 333,70 | 62,60 | 335,07 | 61,07 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 22,30 | 0,30 | 23,36 | 0,95 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 83,00 | 0,30 | 81,50 | 0,57 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год: питьевая вода - 524,97 тыс. руб., техническая вода - 150,64 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год: питьевая вода - 821,53 тыс. руб., техническая вода - 64,27 тыс. руб.
Заместитель начальника отдела регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса
управления тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО