Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.10.1997 № 40
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 21 октября 1997 г. N 40 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА Заслушав и обсудив информацию администрации Пролетарскогорайона об исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 г.,Ростовская-на-Дону городская Дума отмечает. План бюджета Пролетарского района по доходам за 9 месяцевтекущего года (без учета дефицита) выполнен на 104,9%. Вместе с тем не выполнен план доходов по семи доходнымисточникам: - налог на прибыль - 72,4%; - налог на добавленную стоимость - 55,8%; - плата за недра - 53%; - плата за воду - 60%; - налог на содержание жилфонда - 66%; - штрафные санкции - 92%. По расходам бюджет района выполнен на 77,3% к плану 9 месяцеви на 59,2% к годовому уточненному плану. По ряду отдельных статей расходов недофинансировано выполнениеработ на значительные суммы средств. Так, в ЖКХ в целом освоениебюджетных ассигнований за 9 месяцев составило 48,1%, в том числепо субсидиям для льготников - 2% (предусмотрено 4775,0 млн. руб.,освоено 307,2 млн. руб.). Расходы на питание по учреждениям РОО освоены на 48%, прочиетрансферты по социальной политике - на 54%. При этом по отдельнымстатьям расходов наблюдается перерасход бюджетных средств. Так, по учреждениям РОО по статье "оплата коммунальных услуг"перерасход плановых сумм составил 2042,0 млн. руб., транспортныерасходы освоены на 107,6%. Городская Дума решила: 1. Принять к сведению информацию администрации Пролетарскогорайона об исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года по доходам всумме 63220,5 млн. руб., по расходам 61081,0 млн. руб., спревышением доходов над расходами на 2139,5 млн. руб.(приложение). 2. Администрации района усилить контроль за расходованиембюджетных средств: - обеспечить первоочередность финансирования защищенных статейрасходов; - принять все меры по обеспечению своевременногофинансирования затрат по теплоэнергоснабжению хозяйства района; - не допускать перерасхода средств на капитальный ремонт помуниципальному заказу сверх установленного лимита; - обеспечить в полном объеме финансирование расходов напитание; - погасить задолженность в областной бюджет. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,муниципальной собственности (Ю. Лазарев). Мэр города Ростова-на-Дону М.ЧЕРНЫШЕВ Приложение к решению городской Думы от 21.10.1997 N 40 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА НА 1.10.97 Г. Таблица ------T-------------------------------T------------T------------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦ Уточненный ¦ Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ план на ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ 1997 г. ¦ 9 м-в ¦ +-----+-------------------------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+-------------------------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10100¦ ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 8962,3 ¦ 5833,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10101¦ Налог на прибыль ¦ 4294,4 ¦ 2716,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10102¦ Подоходный налог на прибыль ¦ 4667,9 ¦ 3116,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10104¦ Единый налог ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10200¦ НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ¦ 4177,4 ¦ 2649,0 ¦ ¦ ¦ ТРУДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10201¦ Транспортный налог ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202¦ Целевые сборы ¦ 680,4 ¦ 482,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202¦ Сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ 3497,0 ¦ 2167,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10300¦ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ¦ 7365,0 ¦ 5451,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10301¦ Налог на добавленную стоимость¦ 2051,0 ¦ 1408,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10303¦ Акцизы ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10307¦ Лицензионный сбор на право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торговли ¦ 1891,0 ¦ 1482,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10308¦ Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ 3423,0 ¦ 2561,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10310¦ Прочие налоги ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10400¦ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 31472,0 ¦ 21174,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10401¦ Налог на имущество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических лиц ¦ 333,0 ¦ 201,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10402¦ Налог на имущество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ 30911,0 ¦ 20833,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10403¦ Налог на имущество в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дарения ¦ 228,0 ¦ 140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10500¦ ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ 78,0 ¦ 54,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10501¦ Плата за недра ¦ 55,0 ¦ 39,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10504¦ Отчисления на воспроизводство ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10508¦ Плата за воду ¦ 23,0 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10510¦ Земельный налог ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10512¦ Арендная плата ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10700¦ ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ¦ 32086,0 ¦ 22072,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10702¦ Госпошлина на регистрацию ¦ 1344,0 ¦ 936,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10704¦ Налог на содержание жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ 30514,0 ¦ 20964,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10705¦ Налог на рекламу ¦ 196,0 ¦ 143,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10708¦ Штрафы и санкции ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10709¦ Прочие налоги ¦ 32,0 ¦ 28,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ¦ 84140,7 ¦ 57236,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20100¦ ДОХОДЫ ОТ ГОССОБСТВЕННОСТИ ¦ 950,0 ¦ 678,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20101¦ Дивиденды от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госимущества ¦ 950,0 ¦ 678,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20103¦ Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госимущества ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20700¦ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ¦ 915,0 ¦ 549,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20200¦ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ГОСИМУЩЕСТВА¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20201¦ Поступления от приватизации ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20705¦ Доходы от реализации ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ конфискованного и бесхозного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20600¦ Административные платежи ¦ 180,0 ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21000¦ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 100,0 ¦ 66,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд по борьбе с преступностью¦ -137,0 ¦ -108,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд ГНИ ¦ -60,0 ¦ -60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ¦ 1947,8 ¦ 1125,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 86088,5 ¦ 58361,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30203¦ Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ 387,0 ¦ 387,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Резервный фонд ¦ 3090,6 ¦ 3090,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дефицит ¦ 15981,1 ¦ 20206,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БАЛАНС ¦ 105547,2 ¦ 82045,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе взаимозачеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102¦ Управление ¦ 2453,6 ¦ 1994,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0401¦ Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 42866,3 ¦ 33031,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1301¦ Образование ¦ 24161,1 ¦ 20553,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1601¦ Здравоохранение ¦ 13211,0 ¦ 9210,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Физическая культура ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1702¦ Социальная политика ¦ 21832,1 ¦ 15317,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие расходы ¦ 970,1 ¦ 950,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 105497,2 ¦ 80817,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Взаимные расчеты ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БАЛАНС ¦ 105547,2 ¦ 82045,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе взаимозачеты ¦ ¦ ¦ L-----+-------------------------------+------------+------------- Продолжение таблицы -------------------------------T----------------T---------------¬ ¦ Исполн. ¦ % исполн. ¦ % исполн. ¦ ¦ на 1.10.97 г. ¦ к году ¦ к 9-ти мес. ¦ +------------------------------+----------------+---------------+ ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------------------+----------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10100 5820,0 ¦ 65,1 ¦ 99,98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10101 1968,0 ¦ 45,8 ¦ 72,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10102 3852,0 ¦ 82,8 ¦ 124,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10104 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10200 3333,0 ¦ 79,8 ¦ 125,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10201 17,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202 504,0 ¦ 74,1 ¦ 104,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202 2812,0 ¦ 80,4 ¦ 129,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10300 6015,0 ¦ 81,7 ¦ 110,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10301 787,0 ¦ 38,4 ¦ 55,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10303 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10307 1542,0 ¦ 81,5 ¦ 104,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10308 3685,0 ¦ 107,7 ¦ 143,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10310 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10400 29893,0 ¦ 95,0 ¦ 141,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10401 209,0 ¦ 62,8 ¦ 103,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10402 29619,0 ¦ 95,8 ¦ 142,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10403 65,0 ¦ 28,5 ¦ 46,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10500 54,0 ¦ 69,2 ¦ 98,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10501 21,0 ¦ 38,2 ¦ 53,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10504 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10508 9,0 ¦ 39,1 ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10510 -22,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10512 44,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10700 15232,0 ¦ 47,5 ¦ 69,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10702 969,0 ¦ 72,1 ¦ 103,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10704 13869,0 ¦ 45,5 ¦ 66,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10705 151,0 ¦ 77,0 ¦ 105,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10708 19,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10709 224,0 ¦ 700,0 ¦ 777,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60347,0 ¦ 71,7 ¦ 105,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20100 828,0 ¦ 87,2 ¦ 122,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20101 -58,0 ¦ -6,1 ¦ -8,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20103 886,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20700 505,0 ¦ 55,2 ¦ 92,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20200 157,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20201 157,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20705 40,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20600 242,0 ¦ 134,4 ¦ 193,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21000 -920,0 ¦ -920,0 ¦ -1393,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -97,0 ¦ 70,7 ¦ 89,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 852,0 ¦ 43,7 ¦ 75,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 61199,9 ¦ 71,1 ¦ 104,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30203 387,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1455,0 ¦ 47,1 ¦ 47,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 178,6 ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 63220,5 ¦ 59,9 ¦ 77,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12493,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0102 1545,0 ¦ 63,0 ¦ 77,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0401 15891,0 ¦ 37,1 ¦ 48,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1301 20719,0 ¦ 85,8 ¦ 100,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1601 8291,0 ¦ 62,8 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ 66,7 ¦ 66,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1702 13653,0 ¦ 62,5 ¦ 89,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930,0 ¦ 95,9 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 61031,0 ¦ 57,9 ¦ 75,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2139,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 63220,5 ¦ 59,9 ¦ 77,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12493,0 ¦ ¦ ¦ L------------------------------+----------------+----------------